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公募基金产品家数 公募基金三季度谁主沉浮十家吸金力凸显

2017年11月04日 来源:公募基金产品家数 大字体小字体

  相较之下,银行系基金公司为客户带来的金钱效益稍显逊色。数据显示,仅有工银瑞信和招商基金位列盈利榜前十名,三季度末上述两家基金公司分别盈利85.59亿元、60.89亿元,分别排在第五、第九位。

  “公募业务这块还没有什么进展。之前监管层只是允许去做,但是究竟怎么做、该如何推进,配套细则没有出台,所以不知道底线在哪里。现在市场也好,业务布局上这块暂时搁置了。”星石投资一位内部人士告诉记者,公司之前做了充分准备,以为很快就可以开展,但没想到至今没有任何进展。

2016基金排名 公募基金前三季度业绩排名 南方

  公募基金三季报陆续披露完毕,各家基金公司为客户赚钱能力究竟孰高孰低?北京商报记者注意到,基金公司吸金前十排行榜中,老十家占据半壁江山,而头顶“富二代”花环的银行系占两席位稍显落寞。

最新战报抢先看!公募基金三季度业绩排行榜出

公募基金:慢牛蓄力反弹可期 去杠杆节奏趋舒缓

  炼石有色此前也公告,与控股股东张政及开源证券、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业(有限合伙)、刘亚共同出资1.5亿元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司。

    运作已超过18年的公募基金,已经成为资本市场一支重要力量,其牌照优势正吸引越来越多各路资金加速布局。数据显示,目前排队等待“准生证”的拟设立基金公司已达到40家之多。

公募基金三季度总结:在困境中突围

  从基金公司的角度看,货币基金成为公司冲刺规模排名的重要基金类别。三季度天弘基金规模大增1880亿元,三季度末以1.71万亿元的资产净值冠压群芳,而天弘基金旗下余额宝三季度规模增加1278亿元,占规模增长额比例68%。

  基金公司专户方面,二季度末前20家基金公司专户合计管理规模3.53万亿元,环比降幅2.18%。前三名差距微小,创金合信基金、华夏基金和建信基金规模均在3550亿元水平,其中创金合信基金排名提升一位升至第一。

【公募基金三季度业绩榜: 股基表现最抢眼】

  一位私募人士向记者透露,朱雀投资已经提交了公募资格的申请,但是需要不断的补充相关资料,所以究竟何时会获批还是未知。“从去年底开始,朱雀就开始准备了,并请了专业人士帮助处理IT,增加了很多岗位和人员,准备了新办公室的区域,在软件与硬件上都做了充分准备。”该私募人士表示。

      华夏基金副总经理李一梅表示:“FOF不是普通的基金产品,它可以为投资者提供资产配置、组合持续管理和底层基金选择的一站式解决方案,它聚焦到基金投资本质,体现了专业技能在投资理财中的价值。华夏基金把资产配置和FOF产品作为公司长期战略布局,做了近三年的充分准备,华夏聚惠FOF是我们以匠心打造的首只FOF产品。它顺利结束募集说明我们的第一步走得很扎实,后面我们会继续发挥华夏基金在投资管理方面的专业优势,为投资者管好基金,努力创造持久而优异的回报,并继续耕耘,为投资者提供更多优质FOF服务。”

  针对公募市场上“老资格”盈利表现更为突出的原因,大泰金石研究中心研究员王骅介绍道,老十家通常拥有更强的策略研发和投研实力,投资管理团队相对稳定,部分公司在集合资产管理方面拥有多年积累,具有较强的主动管理能力,在业务发展尤其是权益类产品中获得巨大优势,而银行系基金公司一大利润来源在于相对稳健的债券型基金,去年底债市大跌,今年表现以震荡为主,大量委外资金因政策、收益等原因撤出,从而导致今年银行系基金公司盈利能力不如老资历的券商系。

  相较于老十家,银行系基金公司旗下固定收益类产品成为公司盈利的重要贡献者。同花顺iFinD数据显示,除了招商招元纯债C份额三季度微亏外,招商基金固定收益类产品三季度皆为投资者带来盈利,盈利超亿元的主动管理型产品中,6只为固定收益类基金,两只为偏股混合型产品。

  北京商报记者注意到,老十家基金公司旗下权益类产品成为“摇钱树”。以嘉实基金为例,为投资者赚钱最多的前十大主动管理型基金产品中,偏股型基金占七成,如嘉实新机遇发起式基金三季度为投资者带来10.49亿元盈利,成为公司最赚钱的基金产品,此外,嘉实海外型基金、嘉实沪港深精选股票型基金、嘉实策略增长混合型基金分别盈利6.47亿元、6.36亿元、3.02亿元,跻身吸金红榜。

  东方财富Choice数据显示,三季度公募基金市场规模环比涨逾10%,三季度规模增长1.09万亿-11.17万亿元,而公募行业规模高增长,货币基金功不可没。数据显示,三季度货币基金规模增长1.23万亿元,在补足债券型基金产品缩水规模后,将行业整体规模进一步抬升。

  据统计,2017年6月底,汇添富基金的管理规模为2899亿元,而中银基金公司为2861亿元,两者相差并不大;而在2016年年底时,中银基金的规模比汇添富基金多出了近700亿元。

  记者从一家大型基金公司量化投资部高管处了解到,公募基金未来对大数据领域的挖掘会进入更加细分的领域,大数据基金也将更加多样化,他所在的公司就准备推出系列大数据量化基金,针对不同市场板块选股,而目前大数据指数基金大多是全A股范围选股,后续将针对创业板、沪深300、中证800等细分范围选股,还有大数据专户基金也已经推出。

  据一位业内人士表示,因政策面已经放开,目前意向中、筹备中的公募基金公司很多,一些私募公司、期货公司、创投公司等积极性较高,公募基金的牌照价值仍很大。在越来越多的机构或自然人看好基金牌照的情况下,未来多样化背景的专业机构或者人才积极地参与公募基金行业,带来新的风格和特色,提供更加多样化的产品和服务。

  利润老十家吸金力凸显

  基金三季报落幕,市场上122家基金公司规模变动、盈利能力以及持股路径浮出水面。纵观整个基金行业三季度发展轨迹,银行系基金公司吸金能力不及老资历,股债市场羸弱,货币基金仍是规模冲刺利器,委外业务优势不再,部分基金公司规模现缩水,此外,公募行业减仓股票配比,但制造业和金融业依然是公募基金重仓“集散地”。

  弱市下,“避险神器”货币基金规模连连攀高,截至三季度末,货币基金规模环比增长24%,一举突破6万亿元规模关口,货币基金助推下,公募市场规模再创新高。

  保险公司首次加入基金销售大军。今年1月,泰康人寿在保险公司中率先获得公募基金销售牌照,阳光人寿和平安人寿[微博]紧随其后。不过,这3家保险机构的基金代销业务目前还没有正式展开,截至上周末,其代销基金数量均为零。

  另外,行业择时具有明显的“钟摆效应”,当行业板块出现强弱转换时,其成分股的强弱走势则出现明显的分化特性。FOF采用行业轮动策略的模拟效果良好,广发基金通过对上证行业轮动FOF的模拟,从2013年至2016年7月底,平均年化复合收益率达到47.7%,绝对收益季度胜率为66.7%,最大季度回撤发生在2015年3季度股灾期间,回撤幅度仅为20.5个百分点。

  记者近日获悉,国内首只以中证500指数为标的的指数型分级基金——信诚中证500指数分级基金日前已获证监会批准,并将于元旦后发行。

  12月31日,证监会接收了本源基金的材料,股权结构为渤海国际信托有限公司持股50%,亿城投资集团股份有限公司持股30%,特华投资控股有限公司持股20%。

  一季报数据显示,1564只债券型基金的利润仅有67.06亿元,平均单只债基的利润仅有428.79万元;保本基金的单只平均利润也仅为1068.88万元。

  值得注意的是,新基金数量增加与新产品的上报密切相关。根据证监会公布数据整理显示,今年前三季度,就已有4家基金公司上报新产品数量超过50只,上报新产品数量超过30只的基金公司有10家,全行业简单平均一下,相当于差不多每个工作日有3只新基金成立。

  规模货基仍是源动力

  从品种来看,基金公司一般较倾向于选择ETF、主动管理型基金进行自购。统计显示,共有24家基金公司申购了自家的蓝筹ETF,品种多集中在沪深300、上证180、上证50等。比如,广发基金自购名单包含广发沪深300ETF、广发中证全指金融地产ETF联接基金等;南方和银华基金分别选择南方沪深300ETF联接基金和银华上证50等权ETF联接基金;工银瑞信的自购计划中,拟将2000万元分给工银瑞信沪深300指数基金;嘉实也出资1000万元购买嘉实沪深300ETF联接基金;华夏基金出资1亿元自购旗下偏股型基金,包括华夏上证50ETF联接和华夏沪深300指数增强等。

  除去规模排在前十的公司外,在规模相对小一些的基金公司中(11-20位),基金经理人数最多的是鹏华基金,该公司现有基金经理28人,平均每人管理着1.96只产品;而人数最少的则是景顺长城基金,目前公司有18名基金经理,平均每人管理着约2.2只产品。

  2014年,基金行业新增加销售机构26家,其中独立基金销售机构达14家,占比53%。

  离职四年后,原富国基金基金经理朱杰成立快星投资

  东方财富Choice数据显示,截至三季度末,首批诞生的公募基金公司华夏基金、南方基金、博时基金分别以97.93亿元、83.46亿元、60.28亿元的盈利跻身盈利榜前十。此外,同属老十家的嘉实基金、富国基金也以108.25亿元、68.33亿元的赚钱能力榜上有名。

  从等待获批的筹备基金公司来看,从筹备到获批的周期不短,最早的申请材料接收日为2014年,还有14家基金公司申请材料接收日为2015年。不过,还有一些筹备中的基金公司因股东问题等原因退出申请。

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